Was in einem Trading-Journal festhalten und was weglassen

Ein Trading-Journal-Eintrag ist die Aufzeichnung eines Trades: sein Instrument, die Richtung, Zeiten, Preise, Größe und der geplante Stop, zusammen mit den Notizen, Tags und Entscheidungen, die damit verbunden sind. Seine Felder enthalten die Details, die später überprüft werden können.

Das Schwierige ist, diese Felder auszuwählen. Eine leere Vorlage kann Dutzende von Spalten enthalten, und es ist nicht offensichtlich, welche es wert sind, bei jedem Trade ausgefüllt zu werden, und welche nur Zeit für jeden Eintrag hinzufügen. Mit zu wenigen Feldern hat eine Überprüfung wenig zu lesen. Mit zu vielen dauert jeder Eintrag länger.

Der Artikel über das Führen eines Trading-Journals, das Sie durchhalten legt eine Mindestaufzeichnung und eine Routine darum fest. Dieser Artikel geht tiefer auf die Felder selbst ein: was jedes Feld aufzeichnet, was es Ihnen später ermöglicht zu überprüfen und welche warten können, bis die Grundlagen zur Routine geworden sind.

Wie entscheiden Sie, welche Felder ein Journal-Eintrag benötigt?

Sie entscheiden, indem Sie die Fragen auflisten, die Ihr Eintrag beantworten soll, und dann jedes Feld beibehalten, das hilft, eine dieser Fragen zu beantworten. Ein Feld ohne dahinterstehende Frage ist ein Feld, das Sie ausfüllen und nie lesen.

Es hilft, Felder in vier Gruppen zu sortieren:

• Kernfelder beschreiben, was passiert ist: Instrument, Richtung, Zeiten, Preise, Größe, Gebühren und Ergebnis.
• Planungsfelder beschreiben, was Sie vor dem Eintrag beabsichtigt haben: Stop, Ziel, geplantes Risiko und der Grund für den Trade.
• Kontextfelder beschreiben die Bedingungen rund um den Trade: Tags, Session, Screenshots und eine kurze Notiz.
• Überprüfungsfelder werden später hinzugefügt, wenn Sie den geschlossenen Trade erneut lesen.

Eine Möglichkeit, eine Vorlage zu überprüfen, besteht darin, die Frage neben jedes Feld zu schreiben. "Ausstiegspreis" beantwortet "Wo bin ich tatsächlich ausgestiegen?" "Geplanter Stop" beantwortet "Wo hatte ich vor auszusteigen, wenn ich falsch lag?" Wenn Sie keine Frage für ein Feld schreiben können, verschieben Sie es auf eine Liste optionaler Extras.

Welche Kernfelder beschreiben, was in einem Trade passiert ist?

Die Kernfelder sind das Instrument, die Richtung, Ein- und Ausstiegszeiten, Ein- und Ausstiegspreise, Positionsgröße, Gebühren und das Ergebnis. Zusammen ermöglichen sie es, die Arithmetik des Trades nachzuvollziehen, ohne die Börse zu öffnen.

Instrument und Markttyp. Schreiben Sie das Symbol und ob der Trade Spot oder ein Derivatkontrakt wie ein Perpetual war.

Richtung. Long oder Short. Es klingt offensichtlich, aber es ist das Feld, das das Vorzeichen jeder Preisänderung im Eintrag bestimmt.

Ein- und Ausstiegszeiten. Zeichnen Sie beide in einer Zeitzone auf, die Sie für jeden Eintrag verwenden. Das Mischen von lokaler Zeit und Börsenzeit erschwert es, Sessions später zu vergleichen.

Ein- und Ausstiegspreise. Wenn ein Auftrag in mehreren Teilen ausgeführt wurde, können Sie jeden Teil oder einen mengenmäßig gewichteten Durchschnitt aufzeichnen. Geben Sie an, welche Methode Sie verwenden, und verwenden Sie sie jedes Mal.

Positionsgröße mit ihrer Einheit. Zeichnen Sie die Menge und die Maßeinheit auf: Coins, Kontrakte oder Lots. Der Glossareintrag zu Positionsgröße erklärt, warum die Menge und der Nominalwert zwei verschiedene Zahlen sind.

Teilweise Schließungen. Wenn Sie einen Teil der Position frühzeitig geschlossen haben, zeichnen Sie jeden Teil separat auf, mit seiner eigenen Menge, seinem Preis und seinem Ergebnis. Ein teilweiser Abschluss, der in einem einzigen "Ausstiegspreis" verschwindet, verbirgt, wie der Trade tatsächlich verwaltet wurde.

Gebühren. Zeichnen Sie die Handelsgebühren auf, die für jeden Abschluss berechnet wurden, in der Währung, in der sie berechnet wurden, und halten Sie sie getrennt von Finanzierungszahlungen. So bleibt die Lücke zwischen dem Brutto- und dem Nettoergebnis nachvollziehbar.

Ergebnis. Zeichnen Sie das Nettoergebnis in der Währung Ihres Kontos und das Ergebnis in R auf: das Ergebnis geteilt durch das geplante Risiko. Notieren Sie, ob Ihr R den Brutto- oder den Nettowert verwendet.

Hier ist eine hypothetische Aufzeichnung, nur zur Veranschaulichung, eines Trades mit einem teilweisen Abschluss:

XYZ-USDT perpetual (hypothetical)   long   size 100 units
Entry 24.60   Planned stop 24.00   Planned risk 60.00 USDT (1R)
Partial close 50 units at 25.80   (25.80 - 24.60) x 50 = +60.00 USDT
Final exit    50 units at 23.95   (23.95 - 24.60) x 50 = -32.50 USDT
Gross result +27.50 USDT   Fees 1.10 USDT   Net result +26.40 USDT
Net result in R: 26.40 / 60.00 = +0.44R

Die beiden Teile gingen in entgegengesetzte Richtungen: Einer schloss über dem Einstieg und einer darunter. Als ein einziger Ausstieg aufgezeichnet, würde derselbe Trade nur einen Durchschnittspreis zeigen, und der Verlust auf der zweiten Hälfte wäre nicht als eigene Zeile sichtbar.

Welche Planungsfelder werden vor dem Eintrag hinzugefügt?

Die Planungsfelder sind der geplante Stop, das Ziel, das geplante Risiko und ein einzeiliger Grund für den Trade, der vor dem Einstieg geschrieben wird. Sie zeichnen den Plan so auf, wie er zu diesem Zeitpunkt war, und nicht, wie Sie sich später daran erinnern.

Geplanter Stop. Zeichnen Sie das Stop-Loss-Auslöserniveau auf, das Sie festgelegt haben, und halten Sie den Preis, zu dem der Ausstieg tatsächlich ausgeführt wurde, in einem eigenen Feld, sodass der Eintrag beide Zahlen enthält. Im hypothetischen Eintrag oben wurde der Stop auf 24,00 gesetzt und der endgültige Ausstieg bei 23,95 ausgeführt. Bei 50 Einheiten beträgt dieser Unterschied 2,50 USDT über den Plan hinaus und ist ein Tag wert.

Ziel. Zeichnen Sie das Niveau auf, bei dem Sie geplant hatten zu schließen, falls Sie eines hatten. Wenn Sie kein Ziel hatten, schreiben Sie "keines" anstelle des Feldes leer zu lassen, damit eine Überprüfung die beiden unterscheiden kann.

Geplantes Risiko. Zeichnen Sie den Betrag auf, den Sie bereit waren zu verlieren, falls der Stop auf seinem Niveau ausgeführt wurde. Dies ist 1R für den Trade, und jeder spätere R-Wert hängt davon ab. Im Beispiel ergeben 100 Einheiten mit einem Stop 0,60 unter dem Einstieg ein geplantes Risiko von 60,00 USDT.

Hebel und Margin-Modus, wenn Sie Derivate handeln. Zeichnen Sie auf, was die Börse anzeigte, als die Position eröffnet wurde. Dies sind Fakten über die Position, und sie aufzuzeichnen sagt nichts darüber aus, was sie sein sollten.

Grund. Ein Satz darüber, warum Sie eingestiegen sind. Ein Grund, der geschrieben wird, nachdem das Ergebnis bekannt ist, wird mit dem Ergebnis im Blick geschrieben. Wenn Sie ihn später ausfüllen, markieren Sie ihn als nachträglich geschrieben.

Welche Kontextfelder sind es wert, hinzugefügt zu werden?

Kontextfelder sind es wert, hinzugefügt zu werden, wenn sie eine Frage beantworten, die Sie tatsächlich überprüfen: Tags, die Session, ein Screenshot und eine kurze Notiz sind vier Kandidaten. Fügen Sie sie einzeln hinzu und behalten Sie jedes nur, wenn Sie es verwenden.

Tags. Halten Sie eine kurze, feste Liste von Tags und schreiben Sie eine einzeilige Definition für jedes, wie "später Einstieg: eingestiegen, nachdem die geplante Zone überschritten wurde". Eine feste Liste kann gezählt werden. Freiform-Tags, die sich jede Woche ändern, sind schwer zu gruppieren.

Session oder Zeitblock. Wenn Sie sehen möchten, wann Sie handeln, reicht ein Session-Feld (oder die Einstiegszeit in einer konsistenten Zeitzone). Sie benötigen nicht beides.

Screenshot. Ein Chart beim Einstieg, beim Ausstieg oder beides. Beschriften Sie, welchen Moment es zeigt. Ein unbeschrifteter Screenshot ist Monate später schwer zu lesen.

Eine kurze Notiz. Ein oder zwei Zeilen zu allem, was die anderen Felder nicht enthalten können: ein Nachrichtenereignis, das Sie bemerkt haben, ein Auftrag, der sich falsch verhielt, wie Sie sich vor dem Einstieg fühlten. Halten Sie es so kurz, dass Sie es jedes Mal schreiben.

Was sollten Sie hinzufügen, wenn Sie einen geschlossenen Trade überprüfen?

Wenn Sie einen geschlossenen Trade überprüfen, fügen Sie einige Überprüfungsfelder hinzu: ob der Plan eingehalten wurde, warum der Trade geschlossen wurde, eine Beobachtung und das Datum der Überprüfung. Diese Felder werden geschrieben, nachdem das Ergebnis bekannt ist, und sie getrennt von den Planungsfeldern zu halten, macht das deutlich.

• Plan eingehalten: ja, nein oder teilweise. Wenn nein oder teilweise, eine Zeile darüber, was abwich.
• Schließungsgrund: Stop ausgelöst, Ziel erreicht, manueller Ausstieg, zeitbasierter Ausstieg oder anderer.
• Beobachtung: eine Tatsache darüber, was Sie getan haben, kein Urteil über das Ergebnis.
• Überprüfungsdatum: damit Sie erkennen können, wie lange nach dem Trade die Überprüfung geschrieben wurde.

Ein Verlust innerhalb des Plans und ein Verlust außerhalb davon sehen in einer P&L-Spalte identisch aus. Das Feld "Plan eingehalten" ist der Teil des Eintrags, der sie unterscheiden kann.

Welche Felder können Sie anfangs weglassen?

Sie können jedes Feld weglassen, das Sie noch nicht mit einer Frage verknüpft haben, und es später hinzufügen, wenn Sie eine haben. Kandidaten sind lange Freitext-Reflexionen, Qualitätsbewertungen auf einer numerischen Skala, mehrere Screenshots pro Trade und Indikatorwerte.

Die Zeitkosten sind einfache Arithmetik. Zur Veranschaulichung: Bei etwa 15 Sekunden pro Feld dauert ein Eintrag mit 10 Feldern 2,5 Minuten und ein Eintrag mit 24 Feldern 6 Minuten. Über 30 Trades in einem Monat sind das 75 Minuten gegenüber 180 Minuten Protokollierung.

Eine Sache sollte niemals weggelassen werden: der Trade selbst. Zeichnen Sie jeden geschlossenen Trade auf, einschließlich kleiner und verlustreicher, auch wenn der Eintrag nur die Kernfelder enthält. Ein Eintrag, der einige Trades auslässt, kann nicht als Aufzeichnung dessen gelesen werden, was Sie getan haben.

Eine einfache Regel zum Kürzen: Wenn ein Feld einen Monat lang ausgefüllt wurde und Sie es in einer Überprüfung nicht verwendet haben, streichen Sie es oder machen Sie es optional. Sie können es jederzeit wieder hinzufügen.

Wie arbeiten die Felder in einer wöchentlichen Überprüfung zusammen?

In einer wöchentlichen Überprüfung ermöglichen es Ihnen die Felder, Ihre Fragen aus den Einträgen statt aus dem Gedächtnis zu beantworten: Ergebnisse in R ordnen Trades auf einer Skala, und die Planungs-, Kontext- und Überprüfungsfelder erklären jede Zeile. Hier ist eine illustrative Woche mit fünf hypothetischen Trades:

Trade 1   +0.44R   plan followed: yes      close: stop triggered after a partial close
Trade 2   -1.00R   plan followed: yes      close: stop triggered
Trade 3   -1.20R   plan followed: no       tag: moved stop
Trade 4   +1.60R   plan followed: yes      close: target reached
Trade 5   -0.30R   plan followed: partly   close: manual exit
Week total: -0.46R

Auf die Frage "Schließe ich dort, wo ich es geplant habe?" zeigen die Überprüfungsfelder, dass zwei der fünf Trades den Plan verlassen haben, und einer davon trägt das Tag "Stop verschoben". Das ist eine Beobachtung über die Aufzeichnung der Woche, kein Urteil über die Trades. Die Überprüfung der nächsten Woche kann überprüfen, ob dasselbe Tag erneut erscheint.

Wenn Sie Ihr Journal in tradeloggr führen, speichert das Trade-Formular Einstieg, Stop, Ziel, Hebel und Positionsgröße mit jedem Eintrag, hält teilweise Schließungen und eine Zeitleiste der Trade-Ereignisse und enthält Notizen, Labels und Screenshots daneben. Geschlossene Einträge behalten ihren Schließungsgrund.

Ihr nächster Schritt

Öffnen Sie Ihre Journal-Vorlage oder Ihre letzten 10 geschlossenen Trades und schreiben Sie neben jedes Feld die Frage, die es beantwortet. Markieren Sie jedes Feld ohne Frage und lassen Sie diese bei Ihrem nächsten Eintrag weg.