Qué registrar en un trading journal y qué omitir

Una entrada en un trading journal es el registro de una operación: su instrumento, dirección, tiempos, precios, tamaño y stop planificado, junto con las notas, etiquetas y decisiones asociadas. Sus campos contienen los detalles disponibles para una revisión posterior.

La parte difícil es elegir esos campos. Una plantilla en blanco puede contener docenas de columnas, y no es obvio cuáles valen la pena completar para cada operación y cuáles solo añaden tiempo a cada entrada. Con muy pocos campos, una revisión tiene poco que leer. Con demasiados, cada entrada lleva más tiempo escribir.

El artículo sobre mantener un trading journal con el que te comprometas establece un registro mínimo y una rutina en torno a él. Este va más allá en los propios campos: qué registra cada uno, qué te permite verificar más tarde y cuáles pueden esperar hasta que lo básico sea rutina.

¿Cómo decides qué campos necesita una entrada en el journal?

Decides listando las preguntas que quieres que tu registro responda, y luego manteniendo cada campo que ayude a responder una de ellas. Un campo sin una pregunta detrás es un campo que completas y nunca lees.

Ayuda clasificar los campos en cuatro grupos:

• Campos principales describen lo que ocurrió: instrumento, dirección, tiempos, precios, tamaño, comisiones y resultado.
• Campos de planificación describen lo que pretendías antes de la entrada: stop, objetivo, riesgo planificado y la razón de la operación.
• Campos de contexto describen las condiciones en torno a la operación: etiquetas, sesión, capturas de pantalla y una nota breve.
• Campos de revisión se añaden más tarde, cuando lees la operación cerrada.

Una forma de verificar una plantilla es escribir la pregunta junto a cada campo. "Precio de salida" responde "¿dónde salí realmente?" "Stop planificado" responde "¿dónde pretendía salir si estaba equivocado?" Si no puedes escribir una pregunta para un campo, muévelo a una lista de extras opcionales.

¿Qué campos principales describen lo que ocurrió en una operación?

Los campos principales son el instrumento, la dirección, los tiempos de entrada y salida, los precios de entrada y salida, el tamaño de la posición, las comisiones y el resultado. Juntos te permiten reconstruir la aritmética de la operación sin abrir el exchange.

Instrumento y tipo de mercado. Escribe el símbolo y si la operación fue spot o un contrato derivado, como un perpetual.

Dirección. Largo o corto. Suena obvio, pero es el campo que decide el signo de cada diferencia de precio en la entrada.

Tiempos de entrada y salida. Registra ambos, en una zona horaria que uses para cada entrada. Mezclar hora local y hora del exchange dificulta comparar sesiones más tarde.

Precios de entrada y salida. Si una orden se llenó en varias partes, puedes registrar cada llenado o un promedio ponderado por cantidad. Indica cuál usas y úsalo siempre.

Tamaño de la posición, con su unidad. Registra la cantidad y en qué se mide: monedas, contratos o lotes. La entrada del glosario sobre tamaño de posición explica por qué la cantidad y el valor nocional son dos números diferentes.

Cierres parciales. Si cerraste parte de la posición antes, registra cada parte por separado, con su propia cantidad, precio y resultado. Un cierre parcial que desaparece en un único "precio de salida" oculta cómo se gestionó realmente la operación.

Comisiones. Registra las comisiones de trading cobradas en cada llenado, en la moneda en que se cobraron, y mantenlas separadas de los pagos de financiación. Eso mantiene rastreable la diferencia entre el resultado bruto y el neto.

Resultado. Registra el resultado neto en la moneda de tu cuenta, y el resultado en R: el resultado dividido por el riesgo que planificaste. Nota si tu R usa la cifra bruta o la neta.

Aquí hay un registro hipotético, solo para ilustración, de una operación con un cierre parcial:

XYZ-USDT perpetual (hypothetical)   long   size 100 units
Entry 24.60   Planned stop 24.00   Planned risk 60.00 USDT (1R)
Partial close 50 units at 25.80   (25.80 - 24.60) x 50 = +60.00 USDT
Final exit    50 units at 23.95   (23.95 - 24.60) x 50 = -32.50 USDT
Gross result +27.50 USDT   Fees 1.10 USDT   Net result +26.40 USDT
Net result in R: 26.40 / 60.00 = +0.44R

Las dos partes fueron en direcciones opuestas: una cerró por encima de la entrada y otra por debajo. Registrada como una única salida, la misma operación mostraría solo un precio promedio, y la pérdida en la segunda mitad no sería visible como su propia línea.

¿Qué campos de planificación se incluyen antes de la entrada?

Los campos de planificación son el stop planificado, el objetivo, el riesgo planificado y una razón de una línea para la operación, escrita antes de entrar. Registran el plan tal como era en ese momento, en lugar de como lo recuerdas después.

Stop planificado. Registra el nivel de activación del stop loss que estableciste, y mantén el precio al que realmente se llenó la salida en su propio campo, para que el registro contenga ambos números. En el registro hipotético anterior, el stop se estableció en 24.00 y la salida final se llenó en 23.95. En 50 unidades, esa diferencia es 2.50 USDT más allá del plan, y vale una etiqueta.

Objetivo. Registra el nivel en el que planeabas cerrar, si tenías uno. Si no tenías objetivo, escribe "ninguno" en lugar de dejar el campo en blanco, para que una revisión pueda distinguir entre ambos.

Riesgo planificado. Registra la cantidad que estabas dispuesto a perder si el stop se llenaba en su nivel. Esto es 1R para la operación, y cada valor R posterior depende de ello. En el ejemplo, 100 unidades con un stop 0.60 por debajo de la entrada dan un riesgo planificado de 60.00 USDT.

Apalancamiento y modo de margen, si operas con derivados. Registra lo que mostraba el exchange cuando se abrió la posición. Estos son hechos sobre la posición, y registrarlos no dice nada sobre lo que deberían ser.

Razón. Una frase sobre por qué entraste. Una razón escrita después de conocer el resultado se escribe con el resultado en mente. Si la completas más tarde, márcala como escrita posteriormente.

¿Qué campos de contexto vale la pena añadir?

Los campos de contexto valen la pena cuando responden a una pregunta que realmente revisas: etiquetas, la sesión, una captura de pantalla y una nota breve son cuatro candidatos. Añádelos uno a la vez, y mantén cada uno solo si lo usas.

Etiquetas. Mantén una lista corta y fija de etiquetas y escribe una definición de una línea para cada una, como "entrada tardía: entré después de que la zona planificada pasó". Una lista fija se puede contar. Las etiquetas de formato libre que cambian cada semana son difíciles de agrupar.

Sesión o bloque de tiempo. Si quieres ver cuándo operas, un campo de sesión (o la hora de entrada en una zona horaria consistente) es suficiente. No necesitas ambos.

Captura de pantalla. Un gráfico en la entrada, en la salida o ambos. Etiqueta qué momento muestra. Una captura de pantalla sin etiquetar es difícil de leer meses después.

Una nota breve. Una o dos líneas sobre cualquier cosa que los otros campos no puedan contener: un evento de noticias que notaste, una orden que se comportó mal, cómo te sentías antes de entrar. Mantenla lo suficientemente breve como para que la escribas cada vez.

¿Qué deberías añadir cuando revisas una operación cerrada?

Cuando revisas una operación cerrada, añade algunos campos de revisión: si se siguió el plan, por qué se cerró la operación, una observación y la fecha de la revisión. Estos campos se escriben después de conocer el resultado, y mantenerlos separados de los campos de planificación deja eso claro.

• Plan seguido: sí, no o parcialmente. Si no o parcialmente, una línea sobre qué fue diferente.
• Razón de cierre: stop activado, objetivo alcanzado, salida manual, salida basada en tiempo u otra.
• Observación: un hecho sobre lo que hiciste, no un veredicto sobre el resultado.
• Fecha de revisión: para que puedas saber cuánto tiempo después de la operación se escribió la revisión.

Una pérdida dentro del plan y una pérdida fuera de él se ven idénticas en una columna de P&L. El campo "plan seguido" es la parte del registro que puede diferenciarlas.

¿Qué campos puedes omitir al principio?

Puedes omitir cualquier campo que aún no hayas vinculado a una pregunta, y añadirlo más tarde cuando tengas una. Los candidatos incluyen reflexiones largas en texto libre, calificaciones de calidad en una escala numérica, varias capturas de pantalla por operación y lecturas de indicadores.

El costo de tiempo es aritmética simple. Para ilustración, a unos 15 segundos por campo, una entrada de 10 campos lleva 2.5 minutos y una entrada de 24 campos lleva 6 minutos. En 30 operaciones en un mes, eso son 75 minutos frente a 180 minutos de registro.

Una cosa nunca debe omitirse: la operación en sí. Registra cada operación cerrada, incluidas las pequeñas y las pérdidas, incluso cuando la entrada solo contiene los campos principales. Un registro que omite algunas operaciones no puede leerse como un registro de lo que hiciste.

Una regla simple para recortar: si un campo se ha completado durante un mes y no lo has usado en una revisión, elimínalo o hazlo opcional. Siempre puedes añadirlo de nuevo.

¿Cómo funcionan los campos juntos en una revisión semanal?

En una revisión semanal, los campos te permiten responder tus preguntas desde las entradas en lugar de desde la memoria: los resultados en R alinean las operaciones en una escala, y los campos de planificación, contexto y revisión explican cada línea. Aquí hay una semana ilustrativa de cinco operaciones hipotéticas:

Trade 1   +0.44R   plan followed: yes      close: stop triggered after a partial close
Trade 2   -1.00R   plan followed: yes      close: stop triggered
Trade 3   -1.20R   plan followed: no       tag: moved stop
Trade 4   +1.60R   plan followed: yes      close: target reached
Trade 5   -0.30R   plan followed: partly   close: manual exit
Week total: -0.46R

Frente a la pregunta "¿Salgo donde planeé?", los campos de revisión muestran que dos de las cinco operaciones dejaron el plan, y una de esas lleva la etiqueta "stop movido". Esa es una observación sobre el registro de la semana, no un juicio de las operaciones. La revisión de la próxima semana puede verificar si la misma etiqueta aparece nuevamente.

Si llevas tu journal en tradeloggr, el formulario de operación almacena entrada, stop, objetivo, apalancamiento y tamaño de posición con cada registro, mantiene cierres parciales y una línea de tiempo de eventos de la operación, y guarda notas, etiquetas y capturas de pantalla junto a ellos. Los registros cerrados mantienen su razón de cierre.

Tu próximo paso

Abre tu plantilla de journal, o tus últimas 10 operaciones cerradas, y escribe junto a cada campo la pregunta que responde. Marca cada campo sin una pregunta, y deja esos fuera de tu próxima entrada.