Cosa registrare in un trading journal e cosa saltare

Un'entrata in un trading journal è il registro di un'operazione: il suo strumento, direzione, tempi, prezzi, dimensione e stop pianificato, con le note, i tag e le decisioni ad essa associate. I suoi campi contengono i dettagli disponibili per una revisione successiva.

La parte difficile è scegliere quei campi. Un modello vuoto può contenere dozzine di colonne, e non è ovvio quali valga la pena compilare per ogni operazione e quali aggiungano solo tempo a ogni registrazione. Con pochi campi, una revisione ha poco da leggere. Con troppi, ogni registrazione richiede più tempo per essere scritta.

L'articolo su mantenere un trading journal con cui restare costanti stabilisce un registro minimo e una routine attorno ad esso. Questo approfondisce i campi stessi: cosa registra ciascuno, cosa permette di verificare in seguito e quali possono aspettare finché le basi non diventano routine.

Come decidere quali campi servono in un'entrata del journal?

Si decide elencando le domande a cui si vuole che il registro risponda, quindi mantenendo ogni campo che aiuta a rispondere a una di esse. Un campo senza una domanda dietro è un campo che si compila e non si legge mai.

Aiuta ordinare i campi in quattro gruppi:

• Campi fondamentali descrivono cosa è successo: strumento, direzione, tempi, prezzi, dimensione, commissioni e risultato.
• Campi di pianificazione descrivono cosa si intendeva fare prima dell'entrata: stop, target, rischio pianificato e il motivo dell'operazione.
• Campi di contesto descrivono le condizioni attorno all'operazione: tag, sessione, screenshot e una breve nota.
• Campi di revisione vengono aggiunti successivamente, quando si rilegge l'operazione chiusa.

Un modo per verificare un modello è scrivere la domanda accanto a ogni campo. "Prezzo di uscita" risponde a "dove sono effettivamente uscito?" "Stop pianificato" risponde a "dove intendevo uscire se avevo torto?" Se non si riesce a scrivere una domanda per un campo, spostarlo in una lista di extra opzionali.

Quali campi fondamentali descrivono cosa è successo in un'operazione?

I campi fondamentali sono lo strumento, la direzione, i tempi di entrata e uscita, i prezzi di entrata e uscita, la dimensione della posizione, le commissioni e il risultato. Insieme permettono di ricostruire l'aritmetica dell'operazione senza aprire l'exchange.

Strumento e tipo di mercato. Scrivere il simbolo e se l'operazione era spot o un contratto derivato, come un perpetual.

Direzione. Long o short. Sembra ovvio, ma è il campo che determina il segno di ogni differenza di prezzo nell'entrata.

Tempi di entrata e uscita. Registrare entrambi, in un unico fuso orario che si utilizza per ogni registrazione. Mescolare l'ora locale e l'ora dell'exchange rende difficile confrontare le sessioni in seguito.

Prezzi di entrata e uscita. Se un ordine è stato eseguito in più parti, si possono registrare ogni esecuzione o una media ponderata per quantità. Indicare quale si utilizza e usarlo ogni volta.

Dimensione della posizione, con la sua unità. Registrare la quantità e in cosa è misurata: monete, contratti o lotti. La voce del glossario su dimensione della posizione spiega perché la quantità e il valore nozionale sono due numeri diversi.

Chiusure parziali. Se si è chiusa una parte della posizione in anticipo, registrare ogni parte separatamente, con la sua quantità, prezzo e risultato. Una chiusura parziale che scompare in un unico "prezzo di uscita" nasconde come l'operazione è stata effettivamente gestita.

Commissioni. Registrare le commissioni di trading addebitate su ogni esecuzione, nella valuta in cui sono state addebitate, e tenerle separate dai pagamenti di finanziamento. Questo mantiene tracciabile la differenza tra il risultato lordo e quello netto.

Risultato. Registrare il risultato netto nella valuta del proprio conto e il risultato in R: il risultato diviso per il rischio pianificato. Notare se il proprio R utilizza la cifra lorda o netta.

Ecco un registro ipotetico, solo a scopo illustrativo, di un'operazione con una chiusura parziale:

XYZ-USDT perpetual (hypothetical)   long   size 100 units
Entry 24.60   Planned stop 24.00   Planned risk 60.00 USDT (1R)
Partial close 50 units at 25.80   (25.80 - 24.60) x 50 = +60.00 USDT
Final exit    50 units at 23.95   (23.95 - 24.60) x 50 = -32.50 USDT
Gross result +27.50 USDT   Fees 1.10 USDT   Net result +26.40 USDT
Net result in R: 26.40 / 60.00 = +0.44R

Le due fasi sono andate in direzioni opposte: una si è chiusa sopra l'entrata e una sotto. Registrata come un'unica uscita, la stessa operazione mostrerebbe solo un prezzo medio, e la perdita sulla seconda metà non sarebbe visibile come una propria linea.

Quali campi di pianificazione vanno inseriti prima dell'entrata?

I campi di pianificazione sono lo stop pianificato, il target, il rischio pianificato e una ragione di una riga per l'operazione, scritti prima di entrare. Registrano il piano com'era al momento, piuttosto che come lo si ricorda in seguito.

Stop pianificato. Registrare il livello di attivazione dello stop loss impostato e mantenere il prezzo a cui l'uscita è effettivamente avvenuta in un proprio campo, in modo che il registro contenga entrambi i numeri. Nel registro ipotetico sopra, lo stop era impostato a 24.00 e l'uscita finale è avvenuta a 23.95. Su 50 unità, quella differenza è di 2.50 USDT oltre il piano, ed è degna di un tag.

Target. Registrare il livello a cui si pianificava di chiudere, se lo si aveva. Se non si aveva un target, scrivere "nessuno" piuttosto che lasciare il campo vuoto, così una revisione può distinguere i due casi.

Rischio pianificato. Registrare l'importo che si era disposti a perdere se lo stop fosse stato eseguito al suo livello. Questo è 1R per l'operazione, e ogni successivo valore R dipende da esso. Nell'esempio, 100 unità con uno stop 0.60 sotto l'entrata danno un rischio pianificato di 60.00 USDT.

Leva e modalità di margine, se si operano derivati. Registrare ciò che l'exchange mostrava quando la posizione è stata aperta. Questi sono fatti sulla posizione, e registrarli non dice nulla su cosa dovrebbero essere.

Motivo. Una frase sul perché si è entrati. Un motivo scritto dopo che il risultato è noto è scritto con il risultato in mente. Se lo si compila in seguito, segnarlo come scritto successivamente.

Quali campi di contesto vale la pena aggiungere?

I campi di contesto valgono la pena di essere aggiunti quando rispondono a una domanda che si rivede effettivamente: tag, la sessione, uno screenshot e una breve nota sono quattro candidati. Aggiungerli uno alla volta e mantenere ciascuno solo se lo si utilizza.

Tag. Mantenere una lista breve e fissa di tag e scrivere una definizione di una riga per ciascuno, come "entrata tardiva: entrato dopo che la zona pianificata era stata superata". Una lista fissa può essere contata. I tag liberi che cambiano ogni settimana sono difficili da raggruppare.

Sessione o blocco temporale. Se si vuole vedere quando si opera, un campo sessione (o l'ora di entrata in un fuso orario coerente) è sufficiente. Non servono entrambi.

Screenshot. Un grafico all'entrata, all'uscita o entrambi. Etichettare quale momento mostra. Uno screenshot non etichettato è difficile da leggere mesi dopo.

Una breve nota. Una o due righe su qualsiasi cosa gli altri campi non possano contenere: un evento di notizie notato, un ordine che si è comportato male, come ci si sentiva prima di entrare. Tenerla abbastanza breve da scriverla ogni volta.

Cosa aggiungere quando si rivede un'operazione chiusa?

Quando si rivede un'operazione chiusa, aggiungere alcuni campi di revisione: se il piano è stato seguito, perché l'operazione è stata chiusa, un'osservazione e la data della revisione. Questi campi sono scritti dopo che il risultato è noto, e mantenerli separati dai campi di pianificazione lo rende chiaro.

• Piano seguito: sì, no o parzialmente. Se no o parzialmente, una riga su cosa è differito.
• Motivo della chiusura: stop attivato, target raggiunto, uscita manuale, uscita basata sul tempo o altro.
• Osservazione: un fatto su ciò che si è fatto, non un giudizio sul risultato.
• Data della revisione: così si può sapere quanto tempo dopo l'operazione è stata scritta la revisione.

Una perdita entro il piano e una perdita al di fuori di esso sembrano identiche in una colonna P&L. Il campo "piano seguito" è la parte del registro che può distinguerle.

Quali campi si possono saltare all'inizio?

Si possono saltare tutti i campi che non sono ancora stati legati a una domanda, e aggiungerli in seguito quando se ne ha una. I candidati includono riflessioni lunghe in testo libero, valutazioni di qualità su una scala numerica, diversi screenshot per operazione e letture di indicatori.

Il costo in termini di tempo è semplice aritmetica. Per esempio, a circa 15 secondi per campo, un'entrata con 10 campi richiede 2,5 minuti e un'entrata con 24 campi richiede 6 minuti. Su 30 operazioni in un mese, sono 75 minuti contro 180 minuti di registrazione.

Una cosa non dovrebbe mai essere saltata: l'operazione stessa. Registrare ogni operazione chiusa, incluse quelle piccole e le perdite, anche quando l'entrata contiene solo i campi fondamentali. Un registro che lascia fuori alcune operazioni non può essere letto come un registro di ciò che si è fatto.

Una regola semplice per ridurre: se un campo è stato compilato per un mese e non lo si è utilizzato in una revisione, eliminarlo o renderlo opzionale. Si può sempre aggiungerlo di nuovo.

Come funzionano i campi insieme in una revisione settimanale?

In una revisione settimanale, i campi permettono di rispondere alle proprie domande dalle registrazioni invece che dalla memoria: i risultati in R allineano le operazioni su una scala, e i campi di pianificazione, contesto e revisione spiegano ogni linea. Ecco una settimana illustrativa di cinque operazioni ipotetiche:

Trade 1   +0.44R   plan followed: yes      close: stop triggered after a partial close
Trade 2   -1.00R   plan followed: yes      close: stop triggered
Trade 3   -1.20R   plan followed: no       tag: moved stop
Trade 4   +1.60R   plan followed: yes      close: target reached
Trade 5   -0.30R   plan followed: partly   close: manual exit
Week total: -0.46R

Rispetto alla domanda "Esco dove avevo pianificato?", i campi di revisione mostrano che due delle cinque operazioni hanno lasciato il piano, e una di queste porta il tag "stop spostato". Questa è un'osservazione sul registro della settimana, non un giudizio sulle operazioni. La revisione della prossima settimana può verificare se lo stesso tag appare di nuovo.

Se si tiene il proprio journal in tradeloggr, il modulo di registrazione memorizza entrata, stop, target, leva e dimensione della posizione con ogni registrazione, mantiene chiusure parziali e una cronologia degli eventi dell'operazione, e conserva note, etichette e screenshot accanto ad essi. I registri chiusi conservano il motivo della chiusura.

Il tuo prossimo passo

Aprire il proprio modello di journal, o le ultime 10 operazioni chiuse, e scrivere accanto a ogni campo la domanda a cui risponde. Segnare ogni campo senza una domanda e lasciare fuori quelli dalla prossima registrazione.